2007年9月3月买的友邦盛世基金，净值1块，成交了61740块，意味着拥有基金份额61740份，当天累计净值3395元 2015年9月11日，友邦盛世基金最新净值07571元，当天累计净值29722元每一份比原来下跌，339529722=04228元 现在基金价值为61740*104228=35636元；代码为的华泰柏瑞盛世中国基金原友邦华泰基金最新累计净值为09602元以下是关于该基金的一些关键点基金更名该基金原名友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金，后更名为华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金，代码仍为历史净值在某一历史时间点如11月12日，该基金的净值为05223元。

友帮盛世基金截止到3月6日的最新净值为05287元以下是关于该基金的一些关键信息基金更名原友邦华泰基金公司已更名为华泰柏瑞基金公司，相应地，该基金也更名为华泰柏瑞盛世基金最新净值截止到3月6日，华泰柏瑞盛世基金的净值为05287元这一数值反映了该基金在当前市场上的估值情况请注；是的友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 更名为 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金，11月12日净值05223元华泰柏瑞基金管理有限公司以下简称华泰柏瑞基金是一家中外合资基金管理公司原友邦华泰基金管理有限公司，公司股东为华泰证券股份有限公司柏瑞投资有限责任公司苏州新区高新。

基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额它反映了基金的实际价值对于华泰友邦盛世基金来说，其净值的变动受到诸多因素影响比如市场整体行情，若股票市场上涨，该基金持有的股票资产价值提升，可能推动净值上升反之，市场下跌时，净值可能下降基金经理的投资决策也很关键，其选股资产配置等操作；微涨038%关于友邦盛世基金，以下是一些关键信息投资方向友邦盛世基金主要投资于权益类资产，基准比重为80%，同时也可能涉及其他类别的资产，如互惠基金商业住宅物业投资等，并主要投资于亚洲市场基金代码与净值查询虽然文中提及了友邦盛世基金的某些代码如。

当前净值根据提供的信息，友邦盛世基金的当前净值约为06203元这一数值反映了该基金最新的单位净值，是投资者计算其投资回报的重要依据历史净值变动该基金在8月份的净值在055元至060元之间徘徊，表明其净值在这一时间段内有所波动而近三个月来，该基金上涨了2125%，显示出一定的增长势。

则净申购额=50001+06%=497018元 基金份额=49701823503=211470份 如果从持有到现在并没有继续买过，而且也没有进行过分红，那么基金份额是不会变化的变化的是这部分基金的市值，最新市值就是用这些份额乘以最新的净值由于申购费率不清楚，所以建议查询一下基金份额，可以在购买；内蒙华电的股价波动与友邦盛世基金净值无直接联系，除非该基金持有内蒙华电的股票，且其持仓变动对基金净值产生显著影响若要关注内蒙华电的股价走势，建议通过证券交易所的官方网站专业的金融数据平台或股票交易软件进行查询综上所述，友邦盛世基金净值与内蒙华电是两个不同的金融概念，它们之间没有直接的。

友邦华泰盛世中国基金历史净值 一关于友邦华泰盛世中国基金的历史净值，需要根据具体的日期进行查询基金的历史净值是一个动态变化的数据，它会随着基金的表现和市场环境的变化而变化因此，无法直接给出一个固定的历史净值二解释1 基金净值基金净值是反映基金资产与负债之间的差额，代表了基金；您好友邦盛世基金常用名称华泰盛世友邦华泰盛世中国友邦盛世华泰柏瑞盛世 基金类型是股票型，成立于2005年04月27日，资产规模达到4455亿元，份额规模768443亿份基金管理人是华泰柏瑞基金，基金托管人是中国银行基金经理人为张慧沈雪峰 成立来分红6次，累计107元该基金属于证券。

目前的名称为华泰柏瑞盛世基金，如果在2007年以后1元投资购买的，目前亏损在40%左右 目前的基金净值在0，56元左右，拿你的基金份额乘以目前的基金净值即可知道盈亏多少了。

该基金成立于2005年4月27日，截至最新数据，单位净值为11900元，累计净值为21900元，显示出稳健的投资表现目前基金规模达到44，20703万元，显示出一定的市场接纳度在风险评估指标上，基金的贝塔系数为06730，衡量了基金相对于市场的波动性，表明其相对市场波动较小夏普比率为05738，这是一个；友邦盛世基金的官方网站也可能提供净值查询服务投资者可以访问该基金的官方网站，通常会有专门的净值查询入口在这里，可以查询到最新的基金净值数据以及历史净值数据注意事项基金的单元净值每一个买卖日只会更新一次，通常是在下午三点收盘之后发布因此，在每个交易日开市时，只能看到上一个交易日的。

最新净值截止至2025年8月29日，华泰友邦盛世基金现名为华泰柏瑞盛世中国混合的最新净值为03252元累计净值该基金的累计净值为35994元，这反映了基金自成立以来的整体业绩表现三基金净值波动 基金净值会随时间波动，这主要受到市场走势基金投资策略以及基金管理费用等多种因素的影响因此，投资者在关注。