基金净值的计算逻辑基金份额资产净值=总资产总负债基金份额总数其中，开放式基金的份额总数会随投资者申购或赎回动态变化，因此需在收市后完成清算才能确定最终数值若当前交易日净值高于上一交易日，则基金当日盈利反之则为亏损注意事项不同基金公司或销售渠道的净值更新时间可能略有差异。

基金净值是指，每一份基金的净资产价值公式为基金单位净值=总资产总负债基金总份数开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的，在每天收市后计算，并于次日公布封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格简单来说，基金发行的时候都有总份数，净值的意思就是一份基金目前卖多少钱。

基金净值的计算公式为基金份额资产净值=总资产总负债基金份额总数这个公式反映了基金每一份份额所代表的实际价值基金的涨跌就是根据这个净值的涨跌来判断的如果当前交易日的基金净值高于上一个交易日基金净值，代表基金在当前交易日是盈利的反之，则是亏损的三基金份额总数的变化 开放式。